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Connecter Acumatica à plus de 14 000 institutions financières. Planifier l'importation des transactions bancaires dans Acumatica. Lier les comptes d'épargne, de chèques et de cartes de crédit d'entreprise aux comptes de trésorerie et de dépenses dans Acumatica. Éliminer les rapprochements manuels grâce aux paramètres par défaut, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.
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AcumatiCares
Produit
Logiciel d'alimentation des banques
Gagner du temps et améliorer l'exactitude des données grâce aux flux bancaires automatisés
Planifiez les importations pour les comptes d'épargne, les comptes courants, les cartes de crédit d'entreprise, les investissements, les prêts et autres comptes financiers. Connexion à plusieurs banques avec des programmes d'importation différents pour chaque compte. Éliminez les rapprochements manuels grâce aux fonctions de rapprochement automatique et aux paramètres par défaut. À l'aide de règles commerciales personnalisables et de téléchargements d'activités en temps quasi réel, le logiciel fournit une correspondance intelligente automatisée avec les transactions existantes. Des tableaux de bord et des rapports mettent en évidence les transactions qui requièrent une attention particulière. Ce logiciel utilise Plaid et MX, des plateformes de connexion de pointe déployées par des milliers d'institutions financières et d'entreprises, pour agréger et formater les données en toute sécurité. Les connexions et les transferts de données utilisent l'authentification multifactorielle (MFA), l'Advanced Encryption Standard (AES 256) et le Transport Layer Security (TLS) pour tous les échanges d'informations. Acumatica stocke des jetons sécurisés pour les transferts d'informations et ne stocke pas d'informations bancaires sensibles.
Caractéristiques importantes du logiciel Bank Feed
Intégration bancaire
Le logiciel utilise les agrégateurs leaders du secteur, Plaid et MX, pour récupérer et formater les transactions de plus de 14 000 institutions financières.
Connexions sécurisées
L'authentification multifactorielle (MFA), l'Advanced Encryption Standard (AES 256) et le Transport Layer Security (TLS) garantissent la sécurité de tous les échanges d'informations.
Correspondance des transactions
Les paramètres par défaut, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique font automatiquement correspondre les transactions bancaires aux transactions Acumatica. Faites correspondre une transaction bancaire à un ou plusieurs paiements, factures, reçus, notes de crédit et ajustements de dettes.
Gérer par exception
Les transactions non appariées sont affichées de manière pratique dans les tableaux de bord pour être revues et appariées manuellement ou catégorisées dans Acumatica. Les radiations des soldes et des crédits de l'AR sont prises en charge.
Journaux d'audit
Les mises à jour des flux bancaires sont enregistrées au niveau de l'enregistrement et du champ dans Acumatica, ce qui permet d'assurer la traçabilité de toutes les transactions de données financières.
Flexibilité
La cartographie avancée et les connexions personnalisées avec les fournisseurs de données offrent la flexibilité nécessaire pour automatiser pratiquement n'importe quel scénario d'entreprise.
Calendrier de synchronisation pour la validation des paiements par carte
Utilisez des calendriers de synchronisation prédéfinis pour demander une mise à jour de l'état de validation des transactions par carte de crédit en attente qui doivent être validées par le centre de traitement.
Remboursements dynamiques des ajustements de débit
Créer dynamiquement des transactions de remboursement à partir de reçus bancaires importés qui correspondent aux ajustements de débit du fournisseur et enregistrer automatiquement les numéros de référence externes du reçu bancaire dans le champ de référence du paiement du document de remboursement.
Formats de fichiers BAI2 et BTRS
Les utilisateurs peuvent traiter les formats de fichiers d'alimentation bancaire BAI2 et BTRS, ce qui permet le traitement automatique des transactions bancaires, y compris les reçus de cartes de crédit d'entreprise pour les employés spécifiés dans les paramètres de l'alimentation bancaire.
Formats de fichiers AMEX GL1025
Automatisez l'importation des transactions effectuées avec les cartes d'entreprise American Express en utilisant le format de fichier GL1025 avec les flux bancaires. Cette intégration simplifie le traitement des dépenses en réduisant la saisie manuelle des données et en vous aidant à gérer efficacement un volume important de dépenses des employés.
Principaux avantages d'un logiciel de gestion des flux bancaires pour votre entreprise
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Automatiser les processus
Programmation automatique des importations sur la base de calendriers flexibles définis par l'utilisateur. L'appariement intelligent élimine le rapprochement des transactions reconnues.
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Installation en quelques minutes
Connectez-vous aux institutions financières en quelques minutes avec vos identifiants personnels ou d'entreprise. Reliez les comptes financiers aux comptes du grand livre en quelques clics.
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Rationaliser les dépenses
Utilisez ce logiciel avec Advanced Expense Management pour automatiser la gestion des dépenses liées aux cartes de crédit d'entreprise. Advanced Expense Management rationalise les dépenses professionnelles en les rattachant aux projets clients pour examen et facturation. Joignez automatiquement les justificatifs de dépenses aux flux bancaires correspondants. Importez automatiquement les transactions bancaires, créez des justificatifs de dépenses à partir des transactions téléchargées et soumettez-les pour approbation.
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Intégration avec des milliers d'institutions financières*.
L'option Bank Feeds permet d'automatiser et de planifier les importations en stockant un jeton sécurisé. L'option Bank Import permet de télécharger et d'importer des fichiers à partir des sites web des banques.
*Les flux bancairesprennent en charge les banques les plus courantes. Desimportations bancaires peuvent être nécessaires pour des institutions moins courantes.
Automatiser les transactions bancaires selon un calendrier configurable ou importer les données manuellement grâce à une synchronisation sécurisée des données.
Logiciel Acumatica Bank Feed - FAQ
Qu'est-ce qu'un flux bancaire ?
Les flux bancaires permettent aux entreprises de connecter en toute sécurité leurs comptes d'épargne, de chèques et de cartes de crédit au logiciel, qui peut être intégré à une solution de comptabilité ou de planification des ressources de l'entreprise (ERP). Le logiciel s'intègre aux institutions financières locales et internationales, ce qui permet aux entreprises d'automatiser leurs calendriers d'importation et leurs processus de réconciliation.
Comment les flux bancaires sont-ils gérés ?
Cela dépend du logiciel que l'entreprise choisit de mettre en œuvre. Si une entreprise met en œuvre un logiciel moderne et sophistiqué, l'appariement des transactions (associer les transactions bancaires aux paiements, factures, reçus, notes de crédit et ajustements de dettes), l'examen des transactions non appariées, la prise en charge des annulations de soldes et de crédits, et la traçabilité de toutes les transactions de données financières se produisent dans un système unique avec des tableaux de bord personnalisés et des rapports prêts à l'emploi.
Quels sont les avantages des flux bancaires ?
Avec un logiciel de flux bancaires, les entreprises bénéficient d'un certain nombre d'avantages, notamment
- Importations automatiques sur la base de calendriers définis par l'utilisateur.
- Rapprochement automatisé et intelligent des transactions reconnues et détection des anomalies.
- Connexion rapide et sécurisée à des milliers d'institutions financières.
- Possibilité de relier les comptes financiers aux comptes du grand livre en quelques clics.
- Réduction des délais de clôture de fin de mois.
- Accès à des données en temps réel pour une prise de décision éclairée.
En outre, les entreprises peuvent s'attendre à des gains de temps considérables et à une réduction des erreurs humaines grâce à l'élimination de la saisie manuelle des données.
"J'économise environ un quart de mon temps en n'ayant pas à effectuer des rapprochements manuels pour toutes les clôtures. - Stacy Troiano, contrôleur, Seaport Capital
Voir ce que disent les clients d'Acumatica
Acumatica UK Ltd est un agent de Plaid Financial Ltd, un établissement de paiement autorisé réglementé par la Financial Conduct Authority en vertu des règlements sur les services de paiement 2017 (numéro de référence du cabinet : 804718). Plaid fournit aux utilisateurs du Royaume-Uni des services d'information sur les comptes réglementés par l'intermédiaire d'Acumatica en tant qu'agent.