AcumatiCaresAméliorer le contrôle et la comptabilisation des recettes pour les périodes futures.
Produit
Comptabilisation des produits différés
Comment la comptabilité des produits différés peut-elle vous être utile ?
Les produits différés sont des paiements anticipés reçus par une entreprise pour des produits ou des services qu'elle fournira à l'avenir. Comme les produits ou services sont dus aux clients, le paiement anticipé est considéré comme un passif jusqu'à ce que les clients reçoivent leur commande. Une fois la commande reçue, les produits constatés d'avance sont comptabilisés comme des produits acquis.
Avec le logiciel Deferred Revenue Accounting, vous pouvez simplifier et automatiser les tâches de comptabilisation des revenus différés, y compris le calcul et la comptabilisation des revenus différés dans les états financiers. Vous pouvez également intégrer de manière transparente d'autres modules financiers, créer des calendriers de report personnalisés, utiliser plusieurs méthodes de comptabilisation et rester en conformité avec les règles de comptabilisation.
Principaux avantages de la comptabilisation des produits différés pour votre entreprise
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Comptabilisation des produits différés
Calculer automatiquement les recettes différées en fonction des calendriers établis. Les recettes différées sont automatiquement comptabilisées et reconnues dans les états financiers.
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Intégration avec d'autres modules financiers
Les modèles peuvent également être appliqués aux dettes pour l'amortissement des dépenses. Attachez des calendriers aux articles d'inventaire afin que les commandes de vente et d'achat soient traitées conformément aux règles comptables appropriées.
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Calendriers de report personnalisés
Créez des calendriers à partir de modèles ou à partir de zéro pour modéliser des besoins complexes. Les cédules peuvent être liées à des transactions spécifiques et à des numéros de ligne sur n'importe quel document de revenu.
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Conformité à l'ASC 606 et à l'IFRS 15
Gérez des scénarios de vente complexes à plusieurs éléments exigés par ASC 606 et IFRS 15 et personnalisez la logique d'Acumatica pour répondre à vos exigences commerciales et à votre flux de travail uniques.
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Méthodes de reconnaissance multiples
Comptabiliser les revenus de manière égale sur l'ensemble des périodes financières, au prorata du nombre de jours, ou comptabiliser les revenus lorsque les paiements sont reçus. Se conformer à toutes les exigences en matière de comptabilisation, même dans les situations où la perception des recettes est incertaine.
Caractéristiques importantes de la gestion des recettes différées
Plusieurs comptes AR dans le grand livre
Associer des groupes de clients à différents comptes clients (CC) dans le grand livre. Remplacer le compte AR par défaut lors de la saisie des documents. Acumatica suit les affectations de comptes et s'assure que les compensations et les montants corrects sont appliqués lorsque le paiement est appliqué.
Reconnaissance des revenus basée sur les composants
Divisez les articles en stock en plusieurs parties afin d'appliquer différents reports au sein d'un même article en stock. Cette fonction permet d'automatiser la reconnaissance des revenus pour les articles comportant des garanties ou d'autres situations complexes.
Prise en charge de plusieurs devises
Emettez des factures et encaissez des paiements dans n'importe quelle devise. Acumatica conserve les soldes des clients dans les devises étrangères et de base. La conversion automatique des devises effectue des ajustements en temps réel, réalise la triangulation des devises et calcule les gains ou les pertes.
Programmation avancée de la reconnaissance
Planifiez la comptabilisation des produits au début d'une période financière, à la fin d'une période ou à un jour fixe au cours de chaque période. Créez des documents de comptabilisation pour chaque période ou sautez des périodes.
Déclaration fiscale automatisée
Calculez les taxes sur les ventes et la TVA et préparez les rapports de déclaration de taxes, automatiquement. Acumatica prend en charge plusieurs éléments de taxe par ligne de document, la déduction du montant de la taxe du prix et le calcul de la taxe sur la taxe.
Soldes des clients et vérification des limites de crédit
Appliquer automatiquement les limites de crédit lors de la saisie de la commande et de la facturation. Les options de configuration client permettent de bloquer le traitement des factures ou d'émettre un avertissement, de créer des messages de relance pour les comptes en souffrance et d'augmenter temporairement les limites de crédit.
Processus de conversion en espèces
Recherche automatiquement les enregistrements de la comptabilité fournisseurs, de la comptabilité clients et du grand livre impactés par la trésorerie, et les comptabilise dans le grand livre de trésorerie nouvellement créé, avec les comptes de charges et de produits applicables.
Application de l'annulation de paiement et du paiement automatique
Appliquer automatiquement les paiements aux documents les plus anciens. Annuler facilement une demande de paiement erronée - tous les soldes concernés seront automatiquement annulés.
Calcul de la commission de vente
Calculez automatiquement les commissions de vente. Vous pouvez répartir les commissions entre plusieurs vendeurs, les lier à des postes spécifiques et les payer lorsque la facture est émise ou payée. Calculer les commissions sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Calcul des frais de retard
Calculer et appliquer automatiquement les frais de retard. Calculer les frais de retard sous la forme d'un pourcentage ou d'un montant minimum.
Radiation des petits soldes
Radiation des soldes de petits documents, contrôlée par la limite maximale de radiation et la liste des clients éligibles.
Sécurité et intégrité des comptes clients
Spécifier les personnes et les rôles qui peuvent consulter et modifier les informations et les soldes des comptes clients. Valider les dates sur les formulaires financiers et rejeter les dates qui ne correspondent pas à une période du calendrier principal.
Piste d'audit
Obtenir une piste d'audit complète de toutes les transactions. Corrigez les erreurs en annulant les entrées entièrement documentées. Le système suit les identifiants des utilisateurs pour toutes les transactions et modifications. Les notes et les documents électroniques à l'appui sont joints directement aux transactions.
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