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Gérez les soldes de trésorerie, les opérations bancaires, les virements et les rapprochements. Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur vos positions de trésorerie, automatisez les processus financiers et prenez des décisions éclairées grâce à des données de trésorerie interconnectées à l'échelle de votre entreprise.
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AcumatiCares
Produit
Logiciel de gestion de trésorerie
Gérer la trésorerie et les opérations bancaires
La solution Acumatica Cash Management offre aux équipes financières une vue centralisée des soldes de trésorerie et des transactions à l'échelle de l'entreprise. Suivez les mouvements de trésorerie, effectuez le rapprochement des comptes bancaires, transférez des fonds et utilisez des rapports personnalisables pour gérer les besoins de trésorerie à court terme et établir des prévisions.
Intégrée au grand livre, à la comptabilité fournisseurs et à la comptabilité clients, la gestion de trésorerie intègre automatiquement les opérations financières dans le processus de rapprochement et fournit des vues synthétiques permettant d'accéder aux détails des comptes et des opérations.
Principaux avantages d'un logiciel de gestion de trésorerie pour votre entreprise
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Intégration avec les modules financiers
Importez automatiquement toutes les opérations des comptes de trésorerie issues du grand livre,des comptes fournisseurs et des comptes clients dans votre système de gestion de trésorerie à des fins de rapprochement et de réconciliation. Les opérations liées à un fournisseur ou à un client génèrent automatiquement des écritures dans les comptes fournisseurs ou les comptes clients et mettent à jour les soldes correspondants.
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Transfert de fonds entre comptes de trésorerie
Transférez des fonds entre comptes bancaires et suivez les fonds en transit. Effectuer des transferts entre des comptes libellés dans des devises différentes et calculer automatiquement les gains ou pertes de change réalisés.
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Rationaliser le rapprochement des comptes bancaires
Simplifiez le processus de rapprochement grâce à un logiciel de gestion de trésorerie. Ajoutez les frais et les intérêts bancaires, et enregistrez toute somme omise directement à partir de l'écran de rapprochement. Améliorer le contrôle interne de l'organisation et la conformité à l'audit en établissant des approbations des états de rapprochement bancaire afin de permettre aux personnes appropriées au sein de l'entreprise d'approuver ou de rejeter les états de rapprochement bancaire.
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Accommoder les taxes
Calculer et inclure les taxes sur les transactions en espèces à partir des téléchargements bancaires.
Caractéristiques importantes du logiciel de gestion de trésorerie
Gestion de la petite caisse
Gérez rapidement et facilement la petite caisse et les soldes des comptes bancaires. Consultez l'historique des transactions pour une période donnée et passez d'une vue détaillée à une vue quotidienne. Suivez les soldes non compensés et compensés, et effacez et ajoutez des transactions liées à la caisse directement à partir de l'écran d'interrogation.
Instructions de remise et de paiement
Recueillir et prédéfinir les informations de paiement (type de paiement préféré, numéros de compte) pour les fournisseurs et les clients afin de simplifier et d'accélérer le traitement des paiements.
Centres de traitement
Configurez les centres de traitement que vous utiliserez pour l'encaissement et associez les méthodes de paiement des clients à un centre de traitement particulier - utilisé pour le traitement automatisé des cartes de crédit.
Prise en charge de plusieurs devises
Gérez les soldes de trésorerie aussi bien dans la devise de base que dans la devise du compte bancaire, réévaluez les comptes de trésorerie en fonction des fluctuations des taux de change et calculez automatiquement les plus-values ou moins-values réalisées lors des virements entre devises. Acumatica prend également en charge plusieurs devises de base et permet l'établissement de rapports consolidés pour des sociétés utilisant des devises de base différentes.
Sécurité et intégrité des comptes de trésorerie
Contrôler l'accès aux informations et aux soldes des comptes de trésorerie. Empêcher les accès non autorisés et restreindre les informations sensibles de l'entreprise. Valider les dates sur les formulaires financiers et rejeter les dates qui ne correspondent pas à une période du calendrier principal.
Rapports sur les comptes de trésorerie
Utilisez les rapports intégrés pour effectuer le rapprochement des soldes des comptes de trésorerie, surveiller les réserves de trésorerie à court terme et examiner les prévisions et les projections. Explorez en détail les rapports synthétiques pour accéder aux informations sur les transactions sous-jacentes, afin de réaliser une analyse financière plus approfondie.
Piste d'audit
Tenir des registres d'audit détaillés pour les opérations et les ajustements liés à la trésorerie. Les corrections sont traitées au moyen d'écritures de régularisation enregistrées, et Acumatica consigne l'utilisateur associé à chaque opération ou ajustement. Des notes et des pièces justificatives électroniques peuvent également être jointes directement aux opérations.
Logiciel de gestion de trésorerie – FAQ
Qu'est-ce que le logiciel de gestion de trésorerie Acumatica ?
Le logiciel de gestion de trésorerie Acumatica aide les entreprises à suivre leurs soldes de trésorerie, à gérer leurs opérations bancaires, à effectuer des virements, à rapprocher leurs comptes et à générer des rapports sur les mouvements de trésorerie au sein de la solution ERP cloud Acumatica. Il assure la cohérence entre la gestion de trésorerie et les opérations financières enregistrées à l'échelle de l'entreprise.
Comment fonctionne la gestion de trésorerie d'Acumatica ?
La solution Acumatica Cash Management regroupe les opérations des comptes de trésorerie issues du grand livre, des comptes fournisseurs et des comptes clients au sein d'un espace de travail centralisé. Les équipes financières peuvent ainsi suivre les soldes, effectuer le rapprochement des comptes bancaires, transférer des fonds, gérer plusieurs devises et consulter en détail les informations relatives aux opérations.
À qui s'adresse la solution Acumatica Cash Management ?
La solution Acumatica Cash Management est conçue pour les entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'une visibilité centralisée sur leurs soldes de trésorerie, le rapprochement bancaire, les virements, les prévisions de trésorerie et les opérations financières associées, que ce soit au niveau d'une seule ou de plusieurs entités.
Comment Acumatica facilite-t-il le rapprochement bancaire ?
Acumatica aide les équipes financières à effectuer le rapprochement des comptes bancaires tout en enregistrant les frais bancaires, les intérêts et les opérations de caisse non comptabilisées directement depuis l'espace de travail dédié au rapprochement. Les entreprises peuvent également configurer des workflows de validation pour les relevés de rapprochement bancaire afin de renforcer les contrôles financiers.
Comment la gestion de trésorerie s'intègre-t-elle à la gestion financière d'Acumatica ?
La gestion de la trésorerie s'intègre au grand livre, à la comptabilité fournisseurs et à la comptabilité clients, ce qui permet aux opérations de trésorerie d'être intégrées dans le processus de rapprochement et les processus financiers associés. Les opérations liées aux clients et aux fournisseurs peuvent également générer les écritures correspondantes dans la comptabilité clients ou fournisseurs et mettre à jour les soldes associés.
Le logiciel de gestion de trésorerie Acumatica prend-il en charge plusieurs devises ?
Oui. Acumatica permet de gérer les soldes de trésorerie dans la devise de base et dans la devise des comptes bancaires, de réévaluer les comptes de trésorerie en fonction des fluctuations des taux de change et de calculer les plus-values ou moins-values réalisées lors de virements entre des comptes libellés dans des devises différentes.
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