AcumatiCaresLe grand livre général (GL) est le principal registre comptable d'une entreprise. Il retrace toutes les transactions financières et sert à produire les états financiers de l'entreprise, notamment le compte de résultat et le bilan. Le grand livre général résume les différents comptes et transactions financières de l'entreprise, tels que les comptes clients, les comptes fournisseurs, les immobilisations et les stocks.
Produit
Logiciel de grand livre
Qu'est-ce qu'un logiciel de grand livre ?
Les modules de comptabilité générale sont conçus pour rationaliser l'ensemble de la structure financière d'une entreprise, de la gestion des plans comptables au contrôle des périodes financières, des actifs et des passifs, etc. Chez Acumatica, nous avons affiné ce concept de façon unique.
Rassemblez vos informations financières sous un même toit grâce au module innovant et convivial de comptabilité générale d'Acumatica Cloud ERP. Entièrement intégré au reste de la suite Acumatica, notre logiciel GL vous donnera un accès instantané, à l'échelle de l'entreprise, aux données financières critiques, avec des rapports et des analyses flexibles et complets pour les comptes du grand livre, les revenus, les dépenses et les actifs.
Principaux avantages d'un logiciel de grand livre pour votre entreprise
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Contrôlez la structure de vos comptes et sous-comptes GL
Définissez la structure des comptes et sous-comptes de votre système GL. Organisez votre configuration de reporting et d'analyse en définissant des segments, des longueurs de segment et des valeurs de segment.
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Améliorer les rapports
Créez différentes vues de vos données, ou dimensions, en utilisant les sous-comptes Acumatica. Avec les sous-comptes Acumatica, des dimensions de reporting presque illimitées sont disponibles pour découper les rapports financiers par produit, département ou tout autre segment défini par l'utilisateur. Les données consolidées et résumées peuvent être affichées dans les vues mensuelles, annuelles et trimestrielles.
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Protégez vos données
Contrôlez les rôles et les autorisations d'accès par compte et sous-compte afin de protéger les données sensibles et d'améliorer la précision. Limiter l'entrée de sous-comptes "à la volée" à des sous-comptes spécifiques sur la base de combinaisons prédéfinies de valeurs de segment.
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Rationaliser la consolidation des GL
Combinez des données provenant de plusieurs entités pour obtenir des rapports et des analyses consolidés, même si les devises ou les structures de compte sont différentes. Les ajustements pour les intérêts minoritaires, les transferts inter-sociétés et les autres transactions sont préservés pour éviter les doublons.
Caractéristiques importantes du logiciel de grand livre
Rapports financiers avancés
Concevoir des états financiers en utilisant une structure de segments de sous-comptes et une hiérarchie configurée. Publier les rapports sur le web ou les distribuer sous forme de fichiers Excel ou PDF.
Configuration flexible des périodes financières et des comptes
Définissez des périodes financières mensuelles, bimestrielles, annuelles ou personnalisées. Gardez les périodes ouvertes aussi longtemps que nécessaire pour compléter la saisie et le rapprochement des données. Vous pouvez annuler l'affectation automatique de la période de reporting en fonction de la date de la transaction - le système GL vous avertit d'une éventuelle erreur de saisie. Permettre aux utilisateurs de modifier les types de comptes pour les transactions enregistrées.
Processus de consolidation flexible
Sélectionnez une société de n'importe quel type comme source de consolidation. Seule une succursale d'une société classée dans la catégorie Avec succursales nécessitant un équilibrage peut être spécifiée comme source de consolidation.
Prise en charge de plusieurs devises
Saisir des transactions GL dans différentes devises grâce à l'activation de la prise en charge de plusieurs devises. Gérer les soldes dans la devise de base et la devise étrangère. Pour plus d'informations, voir Gestion des devises.
Comptes GL Budgétisation et approbation du budget
Gérer un nombre illimité de scénarios budgétaires, tels que les scénarios optimiste, pessimiste ou prévu. Accorder des droits d'accès aux membres de l'équipe pour qu'ils puissent apporter leur contribution sans avoir à consulter les salaires ou les informations provenant d'autres filiales. Les budgets approuvés peuvent être utilisés dans les états comparatifs et les rapports d'analyse.
Saisie à la volée de sous-comptes
Ajouter de nouvelles combinaisons de segments de sous-comptes valides à la volée pendant la saisie des données. Cette fonctionnalité permet une gestion efficace et continue d'une structure de reporting complexe.
Transactions fractionnées
Fractionner les montants des transactions pour en transférer une partie vers d'autres comptes, sous-comptes ou succursales.
Allocation automatique des soldes de GL
Répartir les soldes des comptes GL sur plusieurs comptes et sous-comptes en fonction de règles d'affectation prédéfinies basées sur des pourcentages, des quantités ou des données statistiques, ou proportionnellement aux soldes d'autres comptes. Créer et exécuter plusieurs modèles d'affectation ultérieure.
Approbation des écritures de journal
Personnalisez les approbations des écritures au journal à l'aide de règles, telles que le type de lot, l'entrée de la balance de vérification et le processus de transaction. Automatiser les approbations en affectant des approbateurs sur la base d'une carte d'approbation et de flux de travail.
Recherche de documents originaux
Accédez immédiatement aux soldes du GL grâce à une gamme complète d'écrans d'interrogation et de rapports. Recherchez le document d'origine à partir de n'importe quel écran d'interrogation ou rapport, même si la transaction a été créée dans un autre module.
Contre-passation et contre-passation automatique des entrées
Annulez les transactions du système GL en un seul clic. Générer automatiquement des écritures de contre-passation dans la période financière suivante au cours de la procédure de comptabilisation ou à la clôture de la période financière.
Transactions récurrentes
Créez des transactions de revenus et de dépenses récurrentes basées sur des calendriers et des périodes spécifiques. Concevoir des modèles avec des dates d'expiration, des limites d'exécution et des calendriers d'exécution personnalisés.
Pistes d'audit
Conservez une piste d'audit complète de toutes les transactions de journal dans votre gestion GL. Les écritures ne peuvent pas être supprimées. Les corrections nécessitent des écritures d'ajustement. Le système suit l'identification de l'utilisateur qui a saisi la transaction. Des notes et des documents électroniques justificatifs peuvent être joints directement aux transactions.
Comptabilité de caisse
Enregistrer les produits et les charges au moment où les paiements sont reçus ou décaissés plutôt qu'au moment où les transactions ont lieu.
Détection des erreurs de compte et prévention des erreurs de date
Identifiez les erreurs potentielles dans les transactions enregistrées avant de clôturer les périodes financières. Validez les dates des formulaires financiers, des processus et des projets et rejetez les dates qui ne correspondent pas à une période financière dans le calendrier principal.
* Disponibilité gérée : La phase 1 se concentre sur les reclassements de comptes. Les versions ultérieures incluront davantage de transactions GL.
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