AcumatiCaresGérez les transactions quotidiennes, les soldes de trésorerie, les transferts de fonds et les rapprochements de comptes bancaires en un seul endroit. Suivez en temps réel chaque nuance du flux de trésorerie de votre entreprise et prenez des décisions précises et éclairées qui vous mèneront vers un avenir prospère.
Produit
Système de gestion des liquidités
Comment la gestion de trésorerie peut-elle vous être utile ?
La trésorerie est l'élément vital de toute entreprise. Un système de gestion de la trésorerie est donc essentiel à la santé de l'entreprise. Si vous ne disposez pas d'une image claire, actualisée et précise des flux de trésorerie de votre entreprise, vous vous êtes engagé sur une route très dangereuse. Mais le système de gestion de trésorerie d'Acumatica peut vous aider à éviter ces mauvais virages risqués.
Utilisez les rapports personnalisables et les processus de rapprochement bancaire rationalisés d'Acumatica pour surveiller, prévoir et gérer tous vos besoins de trésorerie (même au sein de plusieurs entités) à partir d'une seule plateforme. Intégré aux modules de comptabilité générale, de comptabilité fournisseurs et de comptabilité clients, le système de gestion de trésorerie d'Acumatica fournit des rapports précis avec des vues résumées qui vous permettent d'accéder aux détails des comptes. Vous avez une vue d'ensemble de votre entreprise et de chaque point de données qui la compose. Prenez rapidement des décisions fondées sur des faits et restez sur la voie du succès.
Principaux avantages d'un logiciel de gestion de trésorerie pour votre entreprise
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Intégration avec les modules financiers
Collecte automatique de toutes les transactions des comptes de trésorerie à partir du grand livre, de la comptabilité fournisseurs et de la comptabilité clients dans votre système de gestion de trésorerie pour compensation et rapprochement. Les transactions liées à un fournisseur ou à un client créent automatiquement des entrées dans la comptabilité fournisseurs ou la comptabilité clients et mettent à jour les soldes appropriés.
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Transfert de fonds entre comptes de trésorerie
Transférez des fonds entre comptes bancaires et suivez les fonds en transit. Effectuer des transferts entre des comptes libellés dans des devises différentes et calculer automatiquement les gains ou pertes de change réalisés.
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Rationaliser le rapprochement des comptes bancaires
Simplifiez le processus de rapprochement grâce à un logiciel de gestion de trésorerie. Ajoutez les frais et les intérêts bancaires, et enregistrez toute somme omise directement à partir de l'écran de rapprochement. Améliorer le contrôle interne de l'organisation et la conformité à l'audit en établissant des approbations des états de rapprochement bancaire afin de permettre aux personnes appropriées au sein de l'entreprise d'approuver ou de rejeter les états de rapprochement bancaire.
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Accommoder les taxes
Calculer et inclure les taxes sur les transactions en espèces à partir des téléchargements bancaires.
Caractéristiques importantes du logiciel de gestion de trésorerie
Gestion de la petite caisse
Gérez rapidement et facilement la petite caisse et les soldes des comptes bancaires. Consultez l'historique des transactions pour une période donnée et passez d'une vue détaillée à une vue quotidienne. Suivez les soldes non compensés et compensés, et effacez et ajoutez des transactions liées à la caisse directement à partir de l'écran d'interrogation.
Instructions de remise et de paiement
Recueillir et prédéfinir les informations de paiement (type de paiement préféré, numéros de compte) pour les fournisseurs et les clients afin de simplifier et d'accélérer le traitement des paiements.
Centres de traitement
Configurez les centres de traitement que vous utiliserez pour l'encaissement et associez les méthodes de paiement des clients à un centre de traitement particulier - utilisé pour le traitement automatisé des cartes de crédit.
Prise en charge de plusieurs devises
Maintenir les soldes des comptes de trésorerie dans votre devise de base et dans la devise de votre compte bancaire. Réévaluer les liquidités pour refléter les changements de taux. Calculer automatiquement les gains et les pertes réalisés lors du transfert de fonds entre des comptes utilisant des devises différentes. Prise en charge de plusieurs devises de base et consolidation des rapports entre sociétés utilisant des devises de base différentes.
Sécurité et intégrité des comptes de trésorerie
Contrôler l'accès aux informations et aux soldes des comptes de trésorerie. Empêcher les accès non autorisés et restreindre les informations sensibles de l'entreprise. Valider les dates sur les formulaires financiers et rejeter les dates qui ne correspondent pas à une période du calendrier principal.
Rapports sur les comptes de trésorerie
Utilisez les rapports fournis pour rapprocher les soldes des comptes de trésorerie et gérer les réserves de trésorerie à court terme, ainsi que les prévisions et les projections. Les détails des transactions peuvent être consultés en détail.
Piste d'audit
Maintenir une piste d'audit complète de toutes les transactions liées à l'argent liquide. Les enregistrements de transactions ne peuvent pas être modifiés - les corrections sont traitées par des écritures d'ajustement, qui sont enregistrées. Le système de gestion de trésorerie enregistre l'identifiant de l'utilisateur qui a saisi la transaction ou l'ajustement. Joindre des notes et des documents électroniques justificatifs directement aux transactions.
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